文档说明：

适用对象：制造、商贸企业ERP（织信ERP、金蝶云、用友YonSuite、K3 WISE、U9、SAP B1），结合腾讯WorkBuddy智能体工作台，提供一套从项目目标到上线验收的完整集成实施方案。

集成模式：我们推荐“API为主、数据库只读为辅、老旧ERP用RPA兜底”的三层架构。不同ERP成熟度走不同路径，但最终效果一致：让业务人员在企微里就能驱动ERP，不用打开ERP系统也能完成日常操作。

文档结构：项目目标→组织分工→前置准备→集成配置全流程→八大业务协同场景标准化流程→测试上线方案→运维与安全规范→交付物清单。

一、项目总体目标

第一，业务提效

取消人工跨系统复制单据、告别Excel手工核算，让销售、采购、仓管、财务的重复性工作量下降60%以上。这60%不是拍脑袋的数字，而是来自真实场景的测算：一个销售从报价到生成订单，原来需要在ERP里点十几个菜单、填几十个字段，集成后一句话搞定。

第二，数据统一

ERP是唯一的业务主数据源头，WorkBuddy只做前端操作入口，不存业务数据。杜绝多版本台账、杜绝“ERP里一套数、业务群里另一套数”的情况。

第三，自动化闭环

从询价开始，到订单、采购、入库、生产、出库、应收应付、财务凭证，全链路自动流转。不是单点自动化，是整个链条都打通。

第四，低门槛使用

业务人员用自然语言就能查询数据、用零代码就能搭建流程，不需要懂SQL，不需要在ERP里翻几十个菜单。这也是WorkBuddy作为AI智能体平台的核心价值。

第五，风险管控

库存不足、信用超限、应收逾期、成本异常，这些不再靠人盯报表发现，系统自动预警、自动推送、全程留痕。

二、项目组织与分工

项目要落地，先搞清楚谁干什么。以下角色分工覆盖从需求梳理到上线的全过程。

三、项目前置准备工作

前置准备是整个项目最容易翻车、也最容易被人跳过的环节。这里明确一个原则：准备工作没做完，不做集成配置。道理很简单，主数据不干净，后面所有自动化都是垃圾进垃圾出。

3.1 ERP侧基础准备

3.1.1 云端ERP（金蝶云/用友云/织信ERP等）

向厂商申请开放REST API接口，开通独立集成Token，配置IP白名单（WorkBuddy服务器出口IP）。这一步的关键是Token权限要拆清楚，不要拿着管理员Token直接上。

创建专用集成子账号，拆成两类权限：

• 查询账号：只读销售、采购、库存、财务、生产单据，无任何修改权限。

• 制单账号：仅允许新增订单、入库单、凭证草稿，禁止删除、过账、反审核。

最后统一主数据规范：物料编码、客户编码、供应商编码、部门、费用科目，确保无重复、无空值。这一步很琐碎但决定成败，建议业务部门花半天集中整理。

3.1.2 本地部署ERP（K3 WISE、U9、SAP本地、织信ERP私有化部署等）

DBA新建只读数据库账号，仅开放业务库查询权限，严格禁止update/delete写入操作。这条是底线，万一只读账号有了写权限，安全隐患极大。

内网打通方案根据企业IT架构选型：VPN或内网穿透均可，核心目标是WorkBuddy能稳定访问ERP数据库服务器。防火墙放行对应数据库端口即可。

梳理核心业务表：库存表、销售订单表、采购订单表、应收应付表、生产订单、BOM表。不需要全库暴露，只开放集成必需的几十张表。

3.1.3 老旧无API的ERP（管家婆、速达、老版单机软件等）

这类ERP没有API，也未必有标准数据库，只能用RPA兜底。在专用虚拟机上部署ERP客户端，固定账号登录，RPA模拟人的操作完成单据录入和报表导出。

RPA操作范围严格限制：仅允许单据录入、报表导出，禁止反审核、删单操作。这个限制要在RPA脚本层面就做死。

3.2 WorkBuddy平台前置准备

完成企业企微组织架构同步，确保人员、部门、岗位映射一一对应。

管理员开通集成中心MCP功能权限，这是WorkBuddy对接外部系统的核心通道。

规划角色权限矩阵：明确销售、采购、仓管、PMC、财务、IT、管理层各自能看到什么数据、能执行什么操作。这块如果前期不规划好，上线后再改权限会很痛苦。

统一文件标准：OCR识别单据模板、报表导出Excel模板，提前对齐格式，避免上线后再调整。

3.3 业务标准化梳理

这部分由各业务线负责人输出，IT不要代劳。主要内容包括：

各业务线标准流程清单，写清楚正常流程和异常流程。

预警指标阈值：安全库存水位、信用额度、账期红线、呆滞库存天数、报废率红线。这些阈值没有标准答案，要根据企业实际情况设。

单据流转审批规则和异常处理责任人，明确谁审批、谁兜底。

四、标准化集成配置实现流程

这一阶段是IT落地的核心操作步骤，按五个阶段推进。

阶段1：MCP外部连接创建（API优先，数据库备用）

WorkBuddy通过MCP外部连接器与ERP对接，支持两种连接方式。

方案A（推荐）：API接口连接。进入WorkBuddy管理后台→集成中心→MCP外部连接器→新增API连接。基础配置包括ERP接口域名、Token、请求头、超时时间、失败自动重试次数（建议3次）。模块选择上，销售、采购、库存、生产、应收、应付、总账六大模块接口分组管理。

数据同步策略两种模式并行：实时触发模式，ERP新增或修改单据时主动推送至WorkBuddy；定时轮询模式，库存台账每10分钟同步一次，财务台账每日凌晨同步。这样兼顾时效性和系统负载。

方案B：数据库只读连接，主要用于复杂报表查询场景。新增数据库连接，选择对应数据库类型（SQLServer/Oracle/MySQL均可），录入ERP数据库IP、端口、库名、只读账号密码。关键配置：限制可查询数据表，屏蔽敏感表（工资、成本分摊底层表）；配置查询限流，避免大查询压垮ERP生产数据库。

阶段2：可视化字段映射

这是整个集成的核心配置环节。WorkBuddy提供拖拽式字段映射，将WorkBuddy的交互字段与ERP系统字段一一匹配。

统一数据格式转换规则：日期统一为yyyy-MM-dd格式；数量、金额统一保留两位小数；编码自动去空格、统一大小写。这些看似细节，实际是数据质量的关键防线。

必填字段校验：物料编码、客户编码、数量、单价为空时，直接拦截单据写入ERP，不让脏数据进系统。

编码自动校验：调用ERP档案接口判断物料或客户是否存在，不存在则返回异常工单，而不是等ERP写入报错才发现。

阶段3：自动化工作流零代码搭建

统一工作流节点模板，四个标准环节串成一条链：触发节点（定时/图片上传/企微消息/文件上传）→AI处理节点（OCR识别、数据计算、清洗匹配）→ERP读写节点（查询/生成单据）→消息推送节点（企微工单/邮件）。

所有流程搭建完成后保存为技能模板，全员可一键调用。这意味着业务人员不需要找IT，也能复用已经搭好的自动化流程。

阶段4：权限与审计配置

按岗位分配MCP连接器使用权限：销售看不到成本数据，车间看不到财务应收。权限隔离要做到系统层面，不是口头约定。

开启全量操作日志：记录操作人、操作时间、执行指令、ERP接口返回内容、单据编号。这既是安全合规要求，也是后续排查问题的关键依据。

敏感数据自动脱敏：报表中隐藏供应商开户行、客户手机号、物料单位成本。审计追溯和日常查看走不同权限。

阶段5：异常熔断与兜底配置

集成不是上了就完了，得考虑出问题的时候怎么办。

批量同步连续5条失败自动终止任务，推送IT告警。防止一个异常堵住整个队列、反复重试把ERP打崩。

ERP宕机时缓存待制单任务，系统恢复后自动补发，不丢单。

单据写入失败生成异常工单，精准推送给对应业务负责人，不是甩到公共群里等人认领。

五、八大业务协同场景标准化落地流程

以下八个场景覆盖制造和商贸企业最常见的业务协同需求，每个场景给出从配置到执行的完整流程，可直接作为操作手册使用。

场景1：销售协同，智能询价+自动生成销售订单

前置配置：MCP绑定ERP客户档案、物料库存、售价、信用额度接口，搭建“智能报价”技能模板。

流程触发：销售在企微内打开WorkBuddy，用自然语言输入客户名称、物料、数量和账期要求。

WorkBuddy后端协同动作分三步：

• 调用API读取ERP中实时可用库存、锁库数量、客户阶梯售价、单位成本。
  

• 读取客户应收余额和信用额度，判断当前订单是否超赊销额度。
  

• AI自动计算含税单价、单品毛利、整单毛利，同时标记库存不足或超信用的风险项。

输出标准化报价单Excel，风险项高亮备注，销售可以直接转发给客户。

闭环操作分两条路径：客户确认订单后，一键执行“报价转ERP销售订单”技能，自动回填全部信息生成销售订单草稿。如果存在风险（超信用、库存不足），则自动推送审批工单给销售主管，附带ERP库存和信用截图，审完再走下单流程。

后置同步：ERP订单审核后，状态实时回传WorkBuddy。每日自动统计待发货、逾期订单，推送预警群。

场景2：销售应收对账与回款预警

每日凌晨定时任务自动拉取ERP应收台账、发票和回款核销记录。

AI按客户、账期分层统计逾期金额和逾期天数，生成客户对账单，附带ERP发票明细。这比财务手工翻ERP做对账单效率高得多。

逾期超过30天，自动推送企微催收通知给对应销售，同步更新客户信用数据。回款录入ERP后实时同步，更新台账并自动关闭预警工单。

场景3：采购协同，自动测算需求生成采购申请

每日定时拉取ERP基础数据：当前库存、安全库存、未结销售订单、采购在途、近30天出库均值。

AI核心计算公式：建议采购量=（采购周期+缓冲天数）× 日均出库 - 可用库存。这个公式看起来简单，但过去靠PMC手工算，物料一多就出错。

输出采购需求明细表，标注缺料天数、断货风险等级。一键触发“生成ERP采购申请单”，自动回填物料编码、需求数量和到货日期。

ERP采购单审核、入库后，入库数据实时同步WorkBuddy，自动生成采购跟踪台账。

场景4：仓库协同，OCR自动入库+盘点对账

分两个子场景。

子场景4.1：供应商送货单自动入库。

仓管用手机拍照上传送货单到WorkBuddy，OCR自动识别供应商名称、物料编码、批次、数量。然后调用ERP校验对应采购订单，核对可入库数量。校验通过自动生成ERP采购入库单草稿；超量或物料不匹配则拦截并推送异常工单。入库完成后同步ERP库存变动，生成当日入库台账。

子场景4.2：月度盘点自动盘盈盘亏核算。

仓管上传实物盘点Excel表，WorkBuddy读取ERP账面库存，按物料、库位、批次自动匹配。AI计算盘盈盘亏数量和金额，自动调取近30天出入库流水辅助定位差异来源。输出盘点差异报告，一键生成ERP库存调整单草稿，不用再手动对着两个Excel表一个个物料对了。

场景5：PMC生产协同，BOM齐套校验+报工数据回写ERP

PMC在WorkBuddy中输入ERP生产订单号，系统同步ERP生产订单、BOM层级、现有库存、已领料量、在途采购量。

多级BOM逐层拆解，计算出缺料清单和预计齐套时间，自动识别可能延期的物料并标记风险等级。缺料信息直接推送采购跟进工单。

MES报工数据同步至WorkBuddy后，先校验报废率是否超标，再自动回传完工入库和材料消耗数据至ERP，生成对应的生产入库单和材料出库单。

每日汇总ERP生产数据，产出产能达成率和损耗分析报表，PMC不用再花半天做数据汇总了。

场景6：财务协同，报销生成凭证+月度成本核算

子场景6.1：费用报销对接总账。

员工上传发票照片，AI识别税号、金额、开票项目。读取ERP费用科目、部门档案、预算台账，先校验预算是否超支。审批完成后一键生成ERP费用凭证草稿，财务只需审核过账。每日自动匹配ERP银行流水与报销凭证，标记未匹配流水，降低银行余额调节表的工作量。

子场景6.2：月度自动成本核算。

定时拉取ERP采购入库单价、BOM、生产领料和制造费用分摊表。按企业计价规则（加权平均或先进先出）核算成品单位成本。对比ERP标准成本，输出成本差异分析表，快速定位高价采购和高损耗工序。核算结果回写ERP成本模块，自动输出月度经营利润测算表。

场景7：全员通用，自然语言ERP数据查询

这个场景看似简单，实际是使用频率最高的。员工在WorkBuddy输入自然语言查询指令，系统受岗位权限控制自动拦截越权操作。

WorkBuddy调用ERP API或只读数据库，自动组装查询语句，返回结构化表格数据，支持一键导出Excel。

几个典型的使用示例：销售输入“查询XX客户本年度订单和未回款金额”；仓管输入“查询某个物料全部仓库的实时库存、呆滞90天以上的物料”；财务输入“本月全部供应商应付余额”。这些过去都要在ERP里翻菜单、导Excel，现在一句话搞定。

越权查询自动拦截并提示无访问权限，不是粗暴报错，而是给出明确提示。

场景8：全链路异常自动预警

IT在WorkBuddy中配置预警规则，绑定ERP指标，覆盖四大领域：

• 库存预警：低于安全库存、物料呆滞超过设定天数。

• 销售预警：超信用额度、逾期未发货的订单。

• 财务预警：应收逾期、负毛利订单。

• 生产预警：缺料、报废率超标。

系统每小时轮询ERP对应数据表，命中规则自动生成企微预警工单，附带ERP单据编号和明细数据，精准推送。

责任人处理完成后在WorkBuddy中标记闭环，处理备注同步回写至ERP单据，形成完整追溯链。

六、测试、灰度上线与切换方案

6.1 测试阶段（联调测试）

对接ERP测试库，覆盖全部八个业务场景编写测试用例。测试内容重点关注四个方面：单据自动生成的准确性、数据同步的时效性、异常拦截是否生效、权限隔离是否可靠、预警触发是否及时。

输出《集成联调测试报告》，所有问题闭环确认后才能进入灰度阶段。

6.2 灰度上线

先开放单一部门（建议从销售部开始）试用7天，收集流程优化需求。选择销售部先上是因为销售场景相对独立，出了偏差不会影响生产和财务。

优化字段映射和校验规则后，按采购→仓库→PMC→财务的次序逐步扩展。这个次序是经过经验验证的，先走通销售采购两条主线，再上仓库执行，最后财务收口。

灰度期间全程保留人工操作ERP的兜底通道，系统故障时可以线下手工制单，不会卡死业务。

6.3 正式上线

全部门启用WorkBuddy自动化流程，ERP后台保留审核入口。不是取消ERP，是让业务人员少开ERP。

每日早会同步前一天的同步异常日志，快速处理数据差异。上线第一周建议IT每天盯着看，第二周开始可以降为每日巡查。

七、运维、安全与合规规范

7.1 日常运维规范

IT每日查看MCP连接器调用日志，处理同步失败的单据。每周巡检ERP数据库负载，控制查询并发数。每月更新自动化技能模板、按实际情况调整预警阈值。季度做一次全量审计操作日志检查，留存审计记录至少一年以上。

7.2 数据安全规范

几条硬性的安全底线必须遵守。ERP集成账号定期更换密码，禁止使用管理员账号做对接，即使是测试环境也不行。外网访问ERP接口必须严格IP白名单，禁用通用Token。核心成本和财务数据脱敏后才能导出，禁止全员下载完整成本台账。最关键的一条：禁止WorkBuddy直接删除ERP任何单据，只支持新增草稿单据，审核权始终保留在ERP端。这叫“只增不删”，从根本上防止误操作。

7.3 兜底应急方案

三条应急路径覆盖三个层面的故障。ERP服务器宕机：WorkBuddy缓存待制单任务，系统恢复后自动补发，不丢单。MCP接口故障：业务人员临时手工在ERP中录入单据，故障修复后自动补齐同步台账。WorkBuddy平台故障：所有业务线下通过ERP正常操作，不会有任何业务中断风险。这个架构设计的原则是“ERP是地基，WorkBuddy是电梯”，电梯停了还能走楼梯。

八、项目完整交付物清单

以下文档是项目验收的硬性交付物：

• 《WorkBuddy+ERP集成实施方案》（本文档）

• ERP接口/数据库连接配置文档

• 全模块字段映射对照表

• 自动化工作流（技能模板）操作手册

• 各业务场景标准操作SOP

• 集成联调测试报告

• 权限矩阵与数据脱敏配置说明

• 日常运维监控手册

• 项目上线验收确认单

九、项目落地实施排期

标准实施周期为3周，适用于主数据相对规范、ERP接口已开通的情况。

如果主数据需要大量治理、ERP接口需要走集团审批流程，周期需酌情延长。

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